Попередня перевірка звітності членів АУФТ
Шановні члени АУФТ,
З метою запобігання наявності помилок при поданні адміністративних даних до НКЦПФР ви маєте можливість здійснити попередню перевірку даних за наступними критеріями:
1. Перевірка структури довідок (файлів у форматі DBF) на відповідність діючому Наказу НКЦПФР №493 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 серпня 2008 року N 746, від 23 грудня 2008 року N 1080
2. Перевірка форматів полів (текст, число, дата) довідок згідно Наказу НКЦПФР №493 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 серпня 2008 року N 746, від 23 грудня 2008 року N 1080
3. Перевірка даних на відповідність довідникам Наказу НКЦПФР №493 (тип, вид, форма цінного паперу, вид договору, вид ринку ...)
4. Перевірка заповнення обов'язкових полів (Титульний аркуш, атрибути цінного паперу, договорів, контрагентів)
5. Перевірка розрахунку портфелю, ліквідності, балансу, статистичних довідок
6. Контроль показників портфелю, ліквідності.
7. Контроль надання нерегулярної звітності по даті та обсягу договорів.
Для здійснення попередньої перевірки звітності член АУФТ має відправити файли звітності за однією з адрес:
на електронну адресу АУФТ: report@aust.com.ua
адреса в системі BIT eTRADE MAIL: Апарат СРО/Звітність членів АУФТ.
Просимо звернути увагу, що при посиланні файлів у заархівованому вигляді (‘.rar’)
не допускається застосування вкладених папок, архів повинен вміщувати лише файли звітності.