Повернутися
Баланс підприємства станом на 31.12.2013
Актив:
Стаття |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
I. Необоротні активи |
Нематеріальні активи |
1000 |
88,00 |
99,00 |
0,00 |
первісна вартість |
1001 |
152,00 |
179,00 |
0,00 |
накопичена амортизація |
1002 |
64,00 |
80,00 |
0,00 |
Незавершені капітальні інвестиції |
1005 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основні засоби |
1010 |
395,00 |
390,00 |
0,00 |
первісна вартість |
1011 |
2257,00 |
2435,00 |
0,00 |
знос |
1012 |
1862,00 |
2045,00 |
0,00 |
Інвестиційна нерухомість |
1015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
1016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Знос інвестиційної нерухомості |
1017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Довгострокові біологічні активи |
1020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Первісна вартість довгострокових біологічних активів |
1021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів |
1022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
інші фінансові інвестиції |
1035 |
1125,00 |
1125,00 |
0,00 |
Довгострокова дебіторська заборгованість |
1040 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Відстрочені податкові активи |
1045 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Гудвіл |
1050 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Відстрочені аквізиційні витрати |
1060 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах |
1065 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Інші необоротні активи |
1090 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Усього за розділом I |
1095 |
1608,00 |
1614,00 |
0,00 |
II. Оборотні активи |
Запаси |
1100 |
794,00 |
0,00 |
0,00 |
Виробничі запаси |
1101 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Незавершене виробництво |
1102 |
794,00 |
0,00 |
0,00 |
Готова продукція |
1103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Товари |
1104 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Поточні біологічні активи |
1110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Депозити перестрахування |
1115 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Векселі одержані |
1120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги |
1125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
за виданими авансами |
1130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
з бюджетом |
1135 |
10,00 |
14,00 |
0,00 |
у тому числі з податку на прибуток |
1136 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
з нарахованих доходів |
1140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
із внутрішніх розрахунків |
1145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Інша поточна дебіторська заборгованість |
1155 |
879,00 |
896,00 |
0,00 |
Поточні фінансові інвестиції |
1160 |
2429,00 |
2378,00 |
0,00 |
Гроші та їх еквіваленти |
1165 |
2409,00 |
3463,00 |
0,00 |
Готівка |
1166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Рахунки в банках |
1167 |
2409,00 |
3463,00 |
0,00 |
Витрати майбутніх періодів |
1170 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Частка перестраховика у страхових резервах |
1180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
у тому числі в: резервах збитків або резервах належних виплат |
1182 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
у тому числі в: резервах незароблених премій |
1183 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
у тому числі в: інших страхових резервах |
1184 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Інші оборотні активи |
1190 |
|
|
|
Усього за розділом II |
1195 |
6805,00 |
6812,00 |
0,00 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 |
|
|
|
Баланс |
1300 |
8413,00 |
8426,00 |
0,00 |
Пасив:
Стаття |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
I. Власний капітал |
Зареєстрований капітал |
1400 |
15000,00 |
17500,00 |
0,00 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу |
1401 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Капітал у дооцінках |
1405 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Додатковий капітал |
1410 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Емісійний дохід |
1411 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Накопичені курсові різниці |
1412 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Резервний капітал |
1415 |
979,00 |
979,00 |
0,00 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
1420 |
-8907,00 |
-10279,00 |
0,00 |
Неоплачений капітал |
1425 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Вилучений капітал |
1430 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Інші резерви |
1435 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Усього за розділом I |
1495 |
7072,00 |
8200,00 |
0,00 |
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
Відстрочені податкові зобов'язання |
1500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Пенсійні зобов’язання |
1505 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Довгострокові кредити банків |
1510 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Інші довгострокові зобов'язання |
1515 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Довгострокові забезпечення |
1520 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу |
1521 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цільове фінансування |
1525 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Благодійна допомога |
1526 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Страхові резерви |
1530 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань |
1531 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
у тому числі: резерв збитків або резерв належних виплат |
1532 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
у тому числі: резерв незароблених премій |
1533 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
у тому числі: інші страхові резерви |
1534 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Інвестиційні контракти |
1535 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Призовий фонд |
1540 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Резерв на виплату джек-поту |
1545 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Усього за розділом II |
1595 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
III. Поточні зобов'язання і забезпечення |
Короткострокові кредити банків |
1600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Векселі видані |
1605 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Поточна кредиторська заборгованість за: |
|
довгостроковими зобов'язаннями |
1610 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
товари, роботи, послуги |
1615 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
розрахунками з бюджетом |
1620 |
10,00 |
39,00 |
0,00 |
у тому числі з податку на прибуток |
1621 |
10,00 |
8,00 |
0,00 |
розрахунками зі страхування |
1625 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
розрахунками з оплати праці |
1630 |
0,00 |
27,00 |
0,00 |
одержаними авансами |
1635 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
розрахунками з учасниками |
1640 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внутрішніх розрахунків |
1645 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
страховою діяльністю |
1650 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Поточні забезпечення |
1660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доходи майбутніх періодів |
1665 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків |
1670 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Інші поточні зобов'язання |
1690 |
1330,00 |
157,00 |
0,00 |
Усього за розділом III |
1695 |
1341,00 |
226,00 |
0,00 |
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття |
1700 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
V.Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду |
1800 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Баланс |
1900 |
8413,00 |
8426,00 |
0,00 |
|
коди |
|
Дата (рік, місяць, число) |
31 |
12 |
2013 |
Підприємство |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний капітал Україна" |
за ЄДРПОУ |
35649564 |
Звіт про фінансові результати за 2013 рік:
Стаття |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
2000 |
40967,00 |
350766,00 |
Чисті зароблені страхові премії |
2010 |
0,00 |
0,00 |
Премії підписані, валова сума |
2011 |
0,00 |
0,00 |
Премії, передані у перестрахування |
2012 |
0,00 |
0,00 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума |
2013 |
0,00 |
0,00 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій |
2014 |
0,00 |
0,00 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
2050 |
27730,00 |
345764,00 |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами |
2070 |
0,00 |
0,00 |
Валовий: |
|
прибуток |
2090 |
13237,00 |
5002,00 |
збиток |
2095 |
0,00 |
0,00 |
Дохід (витрати): |
|
від зміни у резервах довгострокових зобов’язань |
2105 |
|
|
від зміни інших страхових резервів |
2110 |
0,00 |
0,00 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума |
2111 |
0,00 |
0,00 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах |
2112 |
0,00 |
0,00 |
Інші операційні доходи |
2120 |
7441,00 |
40,00 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2121 |
0,00 |
0,00 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції |
2122 |
0,00 |
0,00 |
Адміністративні витрати |
2130 |
13711,00 |
13290,00 |
Витрати на збут |
2150 |
406,00 |
505,00 |
Інші операційні витрати |
2180 |
7954,00 |
370,00 |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2181 |
0,00 |
0,00 |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції |
2182 |
0,00 |
0,00 |
Фінансовий результат від операційної діяльності: |
|
прибуток |
2190 |
0,00 |
0,00 |
збиток |
2195 |
1393,00 |
9123,00 |
Дохід від участі в капіталі |
2200 |
0,00 |
0,00 |
Інші фінансові доходи |
2220 |
394,00 |
1037,00 |
Інші доходи |
2240 |
0,00 |
0,00 |
Дохід від благодійної допомоги |
2241 |
0,00 |
0,00 |
Фінансові витрати |
2250 |
331,00 |
0,00 |
Втрати від участі в капіталі |
2255 |
0,00 |
0,00 |
Інші витрати |
2270 |
0,00 |
1055,00 |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті |
2275 |
0,00 |
0,00 |
Фінансовий результат до оподаткування: |
|
прибуток |
2290 |
0,00 |
0,00 |
збиток |
2295 |
1330,00 |
9141,00 |
Витрати (дохід) з податку на прибуток |
2300 |
-42,00 |
-99,00 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування |
2305 |
0,00 |
0,00 |
Чистий фінансовий результат: |
|
прибуток |
2350 |
0,00 |
0,00 |
збиток |
2355 |
1372,00 |
9240,00 |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів |
2400 |
0,00 |
0,00 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів |
2405 |
0,00 |
0,00 |
Накопичені курсові різниці |
2410 |
0,00 |
0,00 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств |
2415 |
0,00 |
0,00 |
Інший сукупний дохід |
2445 |
0,00 |
0,00 |
Інший сукупний дохід до оподаткування |
2450 |
0,00 |
0,00 |
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом |
2455 |
0,00 |
0,00 |
Інший сукупний дохід після оподаткування |
2460 |
0,00 |
0,00 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) |
2465 |
-1372,00 |
-9240,00 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати |
2500 |
145,00 |
50,00 |
Витрати на оплату праці |
2505 |
8551,00 |
9114,00 |
Відрахування на соціальні заходи |
2510 |
1595,00 |
1416,00 |
Амортизація |
2515 |
199,00 |
265,00 |
Інші операційні витрати |
2520 |
11581,00 |
3320,00 |
Разом |
2550 |
22071,00 |
14165,00 |
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій |
2600 |
0,00 |
0,00 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій |
2605 |
0,00 |
0,00 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію |
2610 |
0,00 |
0,00 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію |
2615 |
0,00 |
0,00 |
Дивіденди на одну просту акцію |
2650 |
0,00 |
0,00 |
|
коди |
|
Дата (рік, місяць, число) |
31 |
12 |
2013 |
Підприємство |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний капітал Україна" |
за ЄДРПОУ |
35649564 |
Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом) за 2013 рік:
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
40694,00 |
352261,00 |
Повернення податків і зборів |
3005 |
0,00 |
0,00 |
у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
0,00 |
0,00 |
Цільового фінансування |
3010 |
140,00 |
0,00 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
0,00 |
0,00 |
Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
0,00 |
8659,00 |
Надходження від повернення авансів |
3020 |
0,00 |
10,00 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних |
3025 |
6,00 |
40,00 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
0,00 |
0,00 |
Надходження від операційної оренди |
3040 |
0,00 |
0,00 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
0,00 |
0,00 |
Надходження від страхових премій |
3050 |
0,00 |
0,00 |
Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
0,00 |
0,00 |
Інші надходження |
3095 |
14145752,00 |
335218,00 |
Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
31566,00 |
347191,00 |
Праці |
3105 |
7029,00 |
7500,00 |
Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
1737,00 |
1554,00 |
Зобов’язань з податків і зборів |
3115 |
2862,00 |
2514,00 |
Зобов’язання з податку на прибуток |
3116 |
44,00 |
130,00 |
Зобов’язання з податку на додану вартість |
3117 |
486,00 |
700,00 |
Зобов’язання з інших податків і зборів |
3118 |
0,00 |
1684,00 |
Витрачання на оплату авансів |
3135 |
0,00 |
8,00 |
Витрачання на оплату повернення авансів |
3140 |
0,00 |
8659,00 |
Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
0,00 |
0,00 |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
0,00 |
0,00 |
Витрачання фінансових установ на надання позик |
3155 |
0,00 |
0,00 |
Інші витрачання |
3190 |
14144844,00 |
335189,00 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
-1446,00 |
-6427,00 |
Надходження від реалізації:фінансових інвестицій |
3200 |
0,00 |
0,00 |
необоротних активів |
3205 |
0,00 |
0,00 |
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 |
0,00 |
0,00 |
дивідендів |
3220 |
0,00 |
0,00 |
Надходження від деривативів |
3225 |
0,00 |
0,00 |
Надходження від погашення позик |
3230 |
0,00 |
0,00 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0,00 |
0,00 |
Інші надходження |
3250 |
7,00 |
11,00 |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 |
0,00 |
0,00 |
необоротних активів |
3260 |
0,00 |
0,00 |
Виплати за деривативами |
3270 |
0,00 |
0,00 |
Витрачання на надання позик |
3275 |
0,00 |
0,00 |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
0,00 |
0,00 |
Інші платежі |
3290 |
7,00 |
10,00 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
0,00 |
1,00 |
Надходження від: Власного капіталу |
3300 |
2500,00 |
8000,00 |
Отримання позик |
3305 |
0,00 |
50000,00 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0,00 |
0,00 |
Інші надходження |
3340 |
0,00 |
1036,00 |
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 |
0,00 |
0,00 |
Погашення позик |
3350 |
0,00 |
50000,00 |
Сплату дивідендів |
3355 |
0,00 |
0,00 |
Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
0,00 |
0,00 |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
0,00 |
0,00 |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
0,00 |
0,00 |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
0,00 |
0,00 |
Інші платежі |
3390 |
0,00 |
1055,00 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
2500,00 |
7981,00 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
1054,00 |
1555,00 |
Залишок коштів на початок року |
3405 |
2409,00 |
854,00 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
0,00 |
0,00 |
Залишок коштів на кінець року |
3415 |
3463,00 |
2409,00 |
|
коди |
|
Дата (рік, місяць, число) |
31 |
12 |
2013 |
Підприємство |
|
за ЄДРПОУ |
|
Звіт про рух грошових коштів(за непрямим методом) за 2013 рік:
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (за звітний період) |
3500 |
|
|
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (за аналогічний період попереднього року) |
3500 |
|
|
Коригування на: амортизацію необоротних активів (за звітний період) |
3505 |
|
|
Коригування на: амортизацію необоротних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3505 |
|
|
збільшення (зменшення) забезпечень (за звітний період) |
3510 |
|
|
збільшення (зменшення) забезпечень (за аналогічний період попереднього року) |
3510 |
|
|
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць (за звітний період) |
3515 |
|
|
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць (за аналогічний період попереднього року) |
3515 |
|
|
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (за звітний період) |
3520 |
|
|
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (за аналогічний період попереднього року) |
3520 |
|
|
Прибуток (збиток) від участі в капіталі (за звітний період) |
3521 |
|
|
Прибуток (збиток) від участі в капіталі (за аналогічний період попереднього року) |
3521 |
|
|
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання (за звітний період) |
3522 |
|
|
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання (за аналогічний період попереднього року) |
3522 |
|
|
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття (за звітний період) |
3523 |
|
|
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття (за аналогічний період попереднього року) |
3523 |
|
|
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій (за звітний період) |
3524 |
|
|
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій (за аналогічний період попереднього року) |
3524 |
|
|
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів (за звітний період) |
3526 |
|
|
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3526 |
|
|
Фінансові витрати (за звітний період) |
3540 |
|
|
Фінансові витрати (за аналогічний період попереднього року) |
3540 |
|
|
Зменшення (збільшення) оборотних активів (за звітний період) |
3550 |
|
|
Зменшення (збільшення) оборотних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3550 |
|
|
Збільшення (зменшення) запасів (за звітний період) |
3551 |
|
|
Збільшення (зменшення) запасів (за аналогічний період попереднього року) |
3551 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів (за звітний період) |
3552 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3552 |
|
|
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (за звітний період) |
3553 |
|
|
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (за аналогічний період попереднього року) |
3553 |
|
|
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості (за звітний період) |
3554 |
|
|
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості (за аналогічний період попереднього року) |
3554 |
|
|
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів (за звітний період) |
3556 |
|
|
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів (за аналогічний період попереднього року) |
3556 |
|
|
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів (за звітний період) |
3557 |
|
|
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3557 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (за звітний період) |
3560 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (за аналогічний період попереднього року) |
3560 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (за звітний період) |
3561 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (за аналогічний період попереднього року) |
3561 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом (за звітний період) |
3562 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом (за аналогічний період попереднього року) |
3562 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування (за звітний період) |
3563 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування (за аналогічний період попереднього року) |
3563 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці (за звітний період) |
3564 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці (за аналогічний період попереднього року) |
3564 |
|
|
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів (за звітний період) |
3566 |
|
|
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів (за аналогічний період попереднього року) |
3566 |
|
|
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань (за звітний період) |
3567 |
|
|
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань (за аналогічний період попереднього року) |
3567 |
|
|
Грошові кошти від операційної діяльності (за звітний період) |
3570 |
|
|
Грошові кошти від операційної діяльності (за аналогічний період попереднього року) |
3570 |
|
|
Сплачений податок на прибуток (за звітний період) |
3580 |
|
|
Сплачений податок на прибуток (за аналогічний період попереднього року) |
3580 |
|
|
Сплачені відсотки (за звітний період) |
3585 |
|
|
Сплачені відсотки (за аналогічний період попереднього року) |
3585 |
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності (за звітний період) |
3195 |
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності (за аналогічний період попереднього року) |
3195 |
|
|
Надходження від реалізації:фінансових інвестицій (за звітний період) |
3200 |
|
|
Надходження від реалізації:фінансових інвестицій (за аналогічний період попереднього року) |
3200 |
|
|
необоротних активів (за звітний період) |
3205 |
|
|
необоротних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3205 |
|
|
Надходження від отриманих: відсотків (за звітний період) |
3215 |
|
|
Надходження від отриманих: відсотків (за аналогічний період попереднього року) |
3215 |
|
|
дивідендів (за звітний період) |
3220 |
|
|
дивідендів (за аналогічний період попереднього року) |
3220 |
|
|
Надходження від деривативів (за звітний період) |
3225 |
|
|
Надходження від деривативів (за аналогічний період попереднього року) |
3225 |
|
|
Надходження від погашення позик (за звітний період) |
3230 |
|
|
Надходження від погашення позик (за аналогічний період попереднього року) |
3230 |
|
|
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за звітний період) |
3235 |
|
|
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за аналогічний період попереднього року) |
3235 |
|
|
Інші надходження (за звітний період) |
3250 |
|
|
Інші надходження (за аналогічний період попереднього року) |
3250 |
|
|
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій (за звітний період) |
3255 |
|
|
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій (за аналогічний період попереднього року) |
3255 |
|
|
необоротних активів (за звітний період) |
3260 |
|
|
необоротних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3260 |
|
|
Виплати за деривативами (за звітний період) |
3270 |
|
|
Виплати за деривативами (за аналогічний період попереднього року) |
3270 |
|
|
Витрачання на надання позик (за звітний період) |
3275 |
|
|
Витрачання на надання позик (за аналогічний період попереднього року) |
3275 |
|
|
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за звітний період) |
3280 |
|
|
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за аналогічний період попереднього року) |
3280 |
|
|
Інші платежі (за звітний період) |
3290 |
|
|
Інші платежі (за аналогічний період попереднього року) |
3290 |
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (за звітний період) |
3295 |
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (за аналогічний період попереднього року) |
3295 |
|
|
Надходження від: Власного капіталу (за звітний період) |
3300 |
|
|
Надходження від: Власного капіталу (за аналогічний період попереднього року) |
3300 |
|
|
Отримання позик (за звітний період) |
3305 |
|
|
Отримання позик (за аналогічний період попереднього року) |
3305 |
|
|
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві (за звітний період) |
3310 |
|
|
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві (за аналогічний період попереднього року) |
3310 |
|
|
Інші надходження (за звітний період) |
3340 |
|
|
Інші надходження (за аналогічний період попереднього року) |
3340 |
|
|
Витрачання на: Викуп власних акцій (за звітний період) |
3345 |
|
|
Витрачання на: Викуп власних акцій (за аналогічний період попереднього року) |
3345 |
|
|
Погашення позик (за звітний період) |
3350 |
|
|
Погашення позик (за аналогічний період попереднього року) |
3350 |
|
|
Сплату дивідендів (за звітний період) |
3355 |
|
|
Сплату дивідендів (за аналогічний період попереднього року) |
3355 |
|
|
Витрачання на сплату відсотків (за звітний період) |
3360 |
|
|
Витрачання на сплату відсотків (за аналогічний період попереднього року) |
3360 |
|
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди (за звітний період) |
3365 |
|
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди (за аналогічний період попереднього року) |
3365 |
|
|
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві (за звітний період) |
3370 |
|
|
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві (за аналогічний період попереднього року) |
3370 |
|
|
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах (за звітний період) |
3375 |
|
|
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах (за аналогічний період попереднього року) |
3375 |
|
|
Інші платежі (за звітний період) |
3390 |
|
|
Інші платежі (за аналогічний період попереднього року) |
3390 |
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності (за звітний період) |
3395 |
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності (за аналогічний період попереднього року) |
3395 |
|
|
Чистий рух грошових коштів за звітний період (за звітний період) |
3400 |
|
|
Чистий рух грошових коштів за звітний період (за аналогічний період попереднього року) |
3400 |
|
|
Залишок коштів на початок року (за звітний період) |
3405 |
|
|
Залишок коштів на початок року (за аналогічний період попереднього року) |
3405 |
|
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (за звітний період) |
3410 |
|
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (за аналогічний період попереднього року) |
3410 |
|
|
Залишок коштів на кінець року (за звітний період) |
3415 |
|
|
Залишок коштів на кінець року (за аналогічний період попереднього року) |
3415 |
|
|
Консолідований звіт про рух грошових коштів(за прямим методом) за 2013 рік:
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
|
|
Повернення податків і зборів |
3005 |
|
|
у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
|
|
Цільового фінансування |
3010 |
|
|
Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
|
|
Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
|
|
Надходження від повернення авансів |
3020 |
|
|
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних |
3025 |
|
|
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
|
|
Надходження від операційної оренди |
3040 |
|
|
Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
|
|
Надходження від страхових премій |
3050 |
|
|
Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
|
|
Інші надходження |
3095 |
|
|
Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
|
|
Праці |
3105 |
|
|
Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
|
|
Зобов’язань з податків і зборів |
3115 |
|
|
Зобов’язання з податку на прибуток |
3116 |
|
|
Зобов’язання з податку на додану вартість |
3117 |
|
|
Зобов’язання з інших податків і зборів |
3118 |
|
|
Витрачання на оплату авансів |
3135 |
|
|
Витрачання на оплату повернення авансів |
3140 |
|
|
Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
|
|
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
|
|
Витрачання фінансових установ на надання позик |
3155 |
|
|
Інші витрачання |
3190 |
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
|
|
Надходження від реалізації:фінансових інвестицій |
3200 |
|
|
необоротних активів |
3205 |
|
|
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 |
|
|
дивідендів |
3220 |
|
|
Надходження від деривативів |
3225 |
|
|
Надходження від погашення позик |
3230 |
|
|
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
|
|
Інші надходження |
3250 |
|
|
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 |
|
|
необоротних активів |
3260 |
|
|
Виплати за деривативами |
3270 |
|
|
Витрачання на надання позик |
3275 |
|
|
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
|
|
Інші платежі |
3290 |
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
|
|
Надходження від: Власного капіталу |
3300 |
|
|
Отримання позик |
3305 |
|
|
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
|
|
Інші надходження |
3340 |
|
|
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 |
|
|
Погашення позик |
3350 |
|
|
Сплату дивідендів |
3355 |
|
|
Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
|
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
|
|
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
|
|
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
|
|
Інші платежі |
3390 |
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
|
|
Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
|
|
Залишок коштів на початок року |
3405 |
|
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
Залишок коштів на кінець року |
3415 |
|
|
Консолідований звіт про рух грошових коштів(за непрямим методом) за 2013 рік:
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (за звітний період) |
3500 |
|
|
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (за аналогічний період попереднього року) |
3500 |
|
|
Коригування на: амортизацію необоротних активів (за звітний період) |
3505 |
|
|
Коригування на: амортизацію необоротних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3505 |
|
|
збільшення (зменшення) забезпечень (за звітний період) |
3510 |
|
|
збільшення (зменшення) забезпечень (за аналогічний період попереднього року) |
3510 |
|
|
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць (за звітний період) |
3515 |
|
|
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць (за аналогічний період попереднього року) |
3515 |
|
|
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (за звітний період) |
3520 |
|
|
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (за аналогічний період попереднього року) |
3520 |
|
|
Прибуток (збиток) від участі в капіталі (за звітний період) |
3521 |
|
|
Прибуток (збиток) від участі в капіталі (за аналогічний період попереднього року) |
3521 |
|
|
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання (за звітний період) |
3522 |
|
|
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання (за аналогічний період попереднього року) |
3522 |
|
|
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття (за звітний період) |
3523 |
|
|
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття (за аналогічний період попереднього року) |
3523 |
|
|
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій (за звітний період) |
3524 |
|
|
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій (за аналогічний період попереднього року) |
3524 |
|
|
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів (за звітний період) |
3526 |
|
|
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3526 |
|
|
Фінансові витрати (за звітний період) |
3540 |
|
|
Фінансові витрати (за аналогічний період попереднього року) |
3540 |
|
|
Зменшення (збільшення) оборотних активів (за звітний період) |
3550 |
|
|
Зменшення (збільшення) оборотних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3550 |
|
|
Збільшення (зменшення) запасів (за звітний період) |
3551 |
|
|
Збільшення (зменшення) запасів (за аналогічний період попереднього року) |
3551 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів (за звітний період) |
3552 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3552 |
|
|
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (за звітний період) |
3553 |
|
|
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (за аналогічний період попереднього року) |
3553 |
|
|
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості (за звітний період) |
3554 |
|
|
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості (за аналогічний період попереднього року) |
3554 |
|
|
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів (за звітний період) |
3556 |
|
|
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів (за аналогічний період попереднього року) |
3556 |
|
|
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів (за звітний період) |
3557 |
|
|
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3557 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (за звітний період) |
3560 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (за аналогічний період попереднього року) |
3560 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (за звітний період) |
3561 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (за аналогічний період попереднього року) |
3561 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом (за звітний період) |
3562 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом (за аналогічний період попереднього року) |
3562 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування (за звітний період) |
3563 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування (за аналогічний період попереднього року) |
3563 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці (за звітний період) |
3564 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці (за аналогічний період попереднього року) |
3564 |
|
|
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів (за звітний період) |
3566 |
|
|
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів (за аналогічний період попереднього року) |
3566 |
|
|
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань (за звітний період) |
3567 |
|
|
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань (за аналогічний період попереднього року) |
3567 |
|
|
Грошові кошти від операційної діяльності (за звітний період) |
3570 |
|
|
Грошові кошти від операційної діяльності (за аналогічний період попереднього року) |
3570 |
|
|
Сплачений податок на прибуток (за звітний період) |
3580 |
|
|
Сплачений податок на прибуток (за аналогічний період попереднього року) |
3580 |
|
|
Сплачені відсотки (за звітний період) |
3585 |
|
|
Сплачені відсотки (за аналогічний період попереднього року) |
3585 |
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності (за звітний період) |
3195 |
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності (за аналогічний період попереднього року) |
3195 |
|
|
Надходження від реалізації:фінансових інвестицій (за звітний період) |
3200 |
|
|
Надходження від реалізації:фінансових інвестицій (за аналогічний період попереднього року) |
3200 |
|
|
необоротних активів (за звітний період) |
3205 |
|
|
необоротних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3205 |
|
|
Надходження від отриманих: відсотків (за звітний період) |
3215 |
|
|
Надходження від отриманих: відсотків (за аналогічний період попереднього року) |
3215 |
|
|
дивідендів (за звітний період) |
3220 |
|
|
дивідендів (за аналогічний період попереднього року) |
3220 |
|
|
Надходження від деривативів (за звітний період) |
3225 |
|
|
Надходження від деривативів (за аналогічний період попереднього року) |
3225 |
|
|
Надходження від погашення позик (за звітний період) |
3230 |
|
|
Надходження від погашення позик (за аналогічний період попереднього року) |
3230 |
|
|
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за звітний період) |
3235 |
|
|
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за аналогічний період попереднього року) |
3235 |
|
|
Інші надходження (за звітний період) |
3250 |
|
|
Інші надходження (за аналогічний період попереднього року) |
3250 |
|
|
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій (за звітний період) |
3255 |
|
|
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій (за аналогічний період попереднього року) |
3255 |
|
|
необоротних активів (за звітний період) |
3260 |
|
|
необоротних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3260 |
|
|
Виплати за деривативами (за звітний період) |
3270 |
|
|
Виплати за деривативами (за аналогічний період попереднього року) |
3270 |
|
|
Витрачання на надання позик (за звітний період) |
3275 |
|
|
Витрачання на надання позик (за аналогічний період попереднього року) |
3275 |
|
|
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за звітний період) |
3280 |
|
|
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за аналогічний період попереднього року) |
3280 |
|
|
Інші платежі (за звітний період) |
3290 |
|
|
Інші платежі (за аналогічний період попереднього року) |
3290 |
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (за звітний період) |
3295 |
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (за аналогічний період попереднього року) |
3295 |
|
|
Надходження від: Власного капіталу (за звітний період) |
3300 |
|
|
Надходження від: Власного капіталу (за аналогічний період попереднього року) |
3300 |
|
|
Отримання позик (за звітний період) |
3305 |
|
|
Отримання позик (за аналогічний період попереднього року) |
3305 |
|
|
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві (за звітний період) |
3310 |
|
|
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві (за аналогічний період попереднього року) |
3310 |
|
|
Інші надходження (за звітний період) |
3340 |
|
|
Інші надходження (за аналогічний період попереднього року) |
3340 |
|
|
Витрачання на: Викуп власних акцій (за звітний період) |
3345 |
|
|
Витрачання на: Викуп власних акцій (за аналогічний період попереднього року) |
3345 |
|
|
Погашення позик (за звітний період) |
3350 |
|
|
Погашення позик (за аналогічний період попереднього року) |
3350 |
|
|
Сплату дивідендів (за звітний період) |
3355 |
|
|
Сплату дивідендів (за аналогічний період попереднього року) |
3355 |
|
|
Витрачання на сплату відсотків (за звітний період) |
3360 |
|
|
Витрачання на сплату відсотків (за аналогічний період попереднього року) |
3360 |
|
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди (за звітний період) |
3365 |
|
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди (за аналогічний період попереднього року) |
3365 |
|
|
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві (за звітний період) |
3370 |
|
|
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві (за аналогічний період попереднього року) |
3370 |
|
|
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах (за звітний період) |
3375 |
|
|
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах (за аналогічний період попереднього року) |
3375 |
|
|
Інші платежі (за звітний період) |
3390 |
|
|
Інші платежі (за аналогічний період попереднього року) |
3390 |
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності (за звітний період) |
3395 |
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності (за аналогічний період попереднього року) |
3395 |
|
|
Чистий рух грошових коштів за звітний період (за звітний період) |
3400 |
|
|
Чистий рух грошових коштів за звітний період (за аналогічний період попереднього року) |
3400 |
|
|
Залишок коштів на початок року (за звітний період) |
3405 |
|
|
Залишок коштів на початок року (за аналогічний період попереднього року) |
3405 |
|
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (за звітний період) |
3410 |
|
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (за аналогічний період попереднього року) |
3410 |
|
|
Залишок коштів на кінець року (за звітний період) |
3415 |
|
|
Залишок коштів на кінець року (за аналогічний період попереднього року) |
3415 |
|
|
|
коди |
|
Дата (рік, місяць, число) |
31 |
12 |
2013 |
Підприємство |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний капітал Україна" |
за ЄДРПОУ |
35649564 |
Звіт про власний капітал за 2013 рік:
Стаття |
Код рядка |
Зареєстрований капітал |
Капітал у дооцінках |
Додатковий капітал |
Резервний капітал |
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) |
Неоплачений капітал |
Вилучений капітал |
Всього |
Залишок на початок року |
4000 |
15000,00 |
0,00 |
0,00 |
979,00 |
-8907,00 |
0,00 |
0,00 |
7072,00 |
Коригування: Зміна облікової політики |
4005 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Виправлення помилок |
4010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Інші зміни |
4090 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Скоригований залишок на початок року |
4095 |
15000,00 |
0,00 |
0,00 |
979,00 |
-8907,00 |
0,00 |
0,00 |
7072,00 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період |
4100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1372,00 |
0,00 |
0,00 |
-1372,00 |
Інший сукупний дохід за звітний період |
4110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів |
4111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів |
4112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Накопичені курсові різниці |
4113 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств |
4114 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Інший сукупний дохід |
4116 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу |
4205 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Відрахування до резервного капіталу |
4210 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00 |
5000,00 |
Погашення заборгованості з капіталу |
4245 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2500,00 |
0,00 |
-2500,00 |
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) |
4265 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Анулювання викуплених акцій (часток) |
4270 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Вилучення частки в капіталі |
4275 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Інші зміни в капіталі |
4290 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Разом змін у капіталі |
4295 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1372,00 |
0,00 |
0,00 |
1128,00 |
Залишок на кінець року |
4300 |
17500,00 |
0,00 |
0,00 |
979,00 |
-10279,00 |
0,00 |
0,00 |
8200,00 |
Консолідований звіт про власний капітал за 2013 рік:
Стаття |
Код рядка |
Зареєстрований капітал |
Капітал у дооцінках |
Додатковий капітал |
Резервний капітал |
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) |
Неоплачений капітал |
Вилучений капітал |
Всього |
Залишок на початок року |
4000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коригування: Зміна облікової політики |
4005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Виправлення помилок |
4010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші зміни |
4090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Скоригований залишок на початок року |
4095 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий прибуток (збиток) за звітний період |
4100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інший сукупний дохід за звітний період |
4110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів |
4111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів |
4112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Накопичені курсові різниці |
4113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств |
4114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інший сукупний дохід |
4116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу |
4205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Відрахування до резервного капіталу |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашення заборгованості з капіталу |
4245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Перепродаж викуплених акцій (часток) |
4265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Анулювання викуплених акцій (часток) |
4270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вилучення частки в капіталі |
4275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші зміни в капіталі |
4290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом змін у капіталі |
4295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок на кінець року |
4300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Примітки до фінансової звітності:
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. N 602) Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний Капітал Україна" Дата /рік, місяць, число/ за ЄДРПОУ Територія Україна, м. Київ, Шевченківський район за КОАТУУ Орган державного управління Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за СПОДУ Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ Вид економічної діяльності Одиниця виміру: тис. грн. Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах за КВЕД ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2013 рік Форма N 5 I. Нематеріальні активи Код за ДКУД 1801008 Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року первісна (переоці- нена) вартість накопичена амортизація первісної (переоці- неної) вартості накопиченої амортизації первісна (переоці- нена) вартість накопичена амортизація первісної (переоці- неної) вартості накопиченої амортизації первісна (переоці- нена) вартість накопичена амортизація 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Права користування природними ресурсами 010 - - - - - - - - - - - - - Права користування майном 020 - - - - - - - - - - - - - Права на комерційні позначення 030 - - - - - - - - - - - - - Права на об'єкти промислової власності 040 - - - - - - - - - - - - - Авторське право та суміжні з ним права 050 - - - - - - - - - - - - - 060 107 24 18 - - - - 14 - - - 125 38 Інші нематеріальні активи 070 45 40 9 - - - - 2 - - - 54 42 Разом 080 152 64 27 - - - - 16 - - - 179 80 Гудвіл 090 - - - - - - - - - - - - - З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності вартість оформлених у заставу нематеріальних активів вартість створених підприємством нематеріальних активів (081) - (082) - (083) - З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) - З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) - II. Основні засоби Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі первісна (переоці- нена) вартість знос первісної (переоці- неної) вартості зносу первісна (переоці- нена) вартість знос первісної (переоці- неної) вартості зносу первісна (переоці- нена) вартість знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна (переоці- нена) вартість знос первісна (переоці- нена) вартість знос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Земельні ділянки 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - Інвестиційна нерухомість 105 - - - - - - - - - - - - - - - - - Капітальні витрати на поліпшення земель 110 - - - - - - - - - - - - - - - - - Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 - - - - - - - - - - - - - - - - - Машини та обладнання 130 707 373 177 - - - - 148 - - - 884 521 - - - - Транспортні засоби 140 - - - - - - - - - - - - - - - - - Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 696 668 - - - - - 26 - - - 696 694 - - - - Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - - Багаторічні насадження 170 - - - - - - - - - - - - - - - - - Інші основні засоби 180 70 41 - - - - - 4 - - - 70 45 - - - - Бібліотечні фонди 190 - - - - - - - - - - - - - - - - - Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 41 41 1 - - - - 1 - - - 42 42 - - - - Тимчасові (нетитульні) споруди 210 - - - - - - - - - - - - - - - - - Природні ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - - Інвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - - - - - - Предмети прокату 240 - - - - - - - - - - - - - - - - - Інші необоротні матеріальні активи 250 743 739 - - - - - 4 - - - 743 743 - - - - Разом 260 2257 1862 178 - - - - 183 - - - 2435 2045 - - - - З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (261) (262) (263) (264) - - - 1558 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) - З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) - залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) - З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) - Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) - З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) - З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) - Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 1 2 3 4 Капітальне будівництво 280 - - Придбання (виготовлення) основних засобів 290 177 - Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 1 - Придбання (створення) нематеріальних активів 310 27 - Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 - - Інші 330 - - Разом 340 205 - З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) - фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) - IV. Фінансові інвестиції Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (631) - (632) - % З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю за справедливою вартістю за амортизованою собівартістю (421) (422) (423) 1125 - - З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності VI. Грошові кошти (633) - З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю за справедливою вартістю за амортизованою собівартістю (424) (425) (426) 2378 - - З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) VII. Забезпечення і резерви Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року нараховано (створено) додаткові відрахування 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 - - - - - - - Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 - - - - - - - Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 - - - - - - - Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 - - - - - - - Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 - - - - - - - 760 - - - - - - - 770 - - - - - - - Резерв сумнівних боргів 775 - - - - - - - Разом 780 - - - - - - - VIII. Запаси IX. Дебіторська заборгованість Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т. ч. за строками непогашення до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців 1 2 3 4 5 6 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 - - - - Інша поточна дебіторська заборгованість 950 896 896 - - Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (951) (952) 353 - З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію (921) - (922) - (923) - (924) - X. Нестачі і втрати від псування цінностей Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) - З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) - * визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Найменування показника Код рядка Сума 1 2 3 Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 - Заборгованість на кінець звітного року: - валова замовників 1120 - валова замовникам 1130 - з авансів отриманих 1140 - Сума затриманих коштів на кінець року 1150 - Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 - XII. Податок на прибуток Найменування показника Код рядка Сума 1 2 3 Поточний податок на прибуток 1210 42 Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 - на кінець звітного року 1225 - Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 - на кінець звітного року 1235 - Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 42 у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 42 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 - збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 - Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 - у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 - зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 - збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 - XIV. Біологічні активи Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нарахо- вано аморти- зації за рік втрати від змен- шення корис- ності вигоди від віднов- лення корис- ності залишок на кінець року залишок на початок року надійш- ло за рік зміни вартос- ті за рік вибуло за рік залишок на кінець року первіс- на вартість накопи- чена аморти- зація первіс- на вартість накопи- чена аморти- зація первіс- на вартість накопи- чена аморти- зація 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі: 1410 - - - - - - - - - - - - - - - робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - - продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - - багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - - 1414 - - - - - - - - - - - - - - - інші довгострокові біологічні активи 1415 - - - - - - - - - - - - - - - Поточні біологічні активи - усього в тому числі: 1420 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - 1423 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - інші поточні біологічні активи 1424 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - Разом 1430 - - - - - - - - - - - - - - - З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) - З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) - З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) - Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетво- реннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - у тому числі: - - - - - - - - - зернові і зернобобові 1510 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - з них: пшениця 1511 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - соя 1512 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - соняшник 1513 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - ріпак 1514 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - цукрові буряки (фабричні) 1515 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - картопля 1516 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - інша продукція рослинництва 1518 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - додаткові біологічні активи рослинництва 1519 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - у тому числі: - - - - - - - - - приріст живої маси - усього 1530 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - з нього: великої рогатої худоби 1531 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - свиней 1532 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - молоко 1533 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - вовна 1534 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - яйця 1535 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - інша продукція тваринництва 1536 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - додаткові біологічні активи тваринництва 1537 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - продукція рибництва 1538 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 1539 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - Керівник Стеценко Константин Вікторович Головний бухгалтер Стеценко Константин Вікторович |
|
|
|
|