Пошук веб-сторінки члена Асоціації

ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту


Повернутися 

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

коди
Дата (рік, місяць, число) 31 12 2013
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАРАНТ ІНВЕСТ" за ЄДРПОУ 32013602
Територія Запорiжжя за КОАТУУ 2310137500
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 66.12
Середня кількість працівників¹ 0,00
Адреса, телефон 23000 Запорiжжя Вересаєва, будинок 3; тел: 2187485
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V




Баланс підприємства станом на 31.12.2013

Актив:

Стаття Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 9,00 10,00 8,00
первісна вартість 1001 9,00 10,00 8,00
накопичена амортизація 1002 0,00 0,00 0,00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0,00 0,00 0,00
Основні засоби 1010 21,00 25,00 23,00
первісна вартість 1011 28,00 36,00 25,00
знос 1012 7,00 11,00 2,00
Інвестиційна нерухомість 1015 0,00 0,00 0,00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0,00 0,00 0,00
Знос інвестиційної нерухомості 1017 0,00 0,00 0,00
Довгострокові біологічні активи 1020 0,00 0,00 0,00
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0,00 0,00 0,00
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 0,00 0,00 0,00
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0,00 0,00 0,00
інші фінансові інвестиції 1035 12678,00 12177,00 11371,00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 2494,00 2828,00 6782,00
Відстрочені податкові активи 1045 3,00 3,00 2,00
Гудвіл 1050 0,00 0,00 0,00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0,00 0,00 0,00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0,00 0,00 0,00
Інші необоротні активи 1090 0,00 0,00 0,00
Усього за розділом I 1095 15205,00 15043,00 18187,00
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0,00 0,00 0,00
Виробничі запаси 1101 0,00 0,00 0,00
Незавершене виробництво 1102 0,00 0,00 0,00
Готова продукція 1103 0,00 0,00 0,00
Товари 1104 0,00 0,00 0,00
Поточні біологічні активи 1110 0,00 0,00 0,00
Депозити перестрахування 1115 0,00 0,00 0,00
Векселі одержані 1120 0,00 0,00 0,00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 559,00 1042,00 542,00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 5,00 4,00 8,00
з бюджетом 1135 0,00 70,00 0,00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0,00 70,00 0,00
з нарахованих доходів 1140 0,00 0,00 0,00
із внутрішніх розрахунків 1145 0,00 0,00 0,00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4831,00 1,00 2,00
Поточні фінансові інвестиції 1160 8257,00 31587,00 8359,00
Гроші та їх еквіваленти 1165 739,00 863,00 1737,00
Готівка 1166 0,00 0,00 0,00
Рахунки в банках 1167 739,00 863,00 1737,00
Витрати майбутніх періодів 1170 0,00 0,00 0,00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 8,00 8,00 8,00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0,00 0,00 0,00
у тому числі в: резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0,00 0,00 0,00
у тому числі в: резервах незароблених премій 1183 0,00 0,00 0,00
у тому числі в: інших страхових резервах 1184 0,00 0,00 0,00
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 14391,00 33567,00 10648,00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 29596,00 48610,00 28835,00

Пасив:

Стаття Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал 1400 10000,00 10000,00 10000,00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0,00 0,00 0,00
Капітал у дооцінках 1405 3152,00 6139,00 1848,00
Додатковий капітал 1410 0,00 0,00 0,00
Емісійний дохід 1411 0,00 0,00 0,00
Накопичені курсові різниці 1412 0,00 0,00 0,00
Резервний капітал 1415 246,00 337,00 118,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5652,00 6238,00 5620,00
Неоплачений капітал 1425 0,00 0,00 0,00
Вилучений капітал 1430 0,00 0,00 0,00
Інші резерви 1435 0,00 0,00 0,00
Усього за розділом I 1495 19050,00 22714,00 17586,00
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0,00 0,00 0,00
Пенсійні зобов’язання 1505 0,00 0,00 0,00
Довгострокові кредити банків 1510 0,00 0,00 0,00
Інші довгострокові зобов'язання 1515 9559,00 10446,00 8747,00
Довгострокові забезпечення 1520 0,00 0,00 0,00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0,00 0,00 0,00
Цільове фінансування 1525 0,00 0,00 0,00
Благодійна допомога 1526 0,00 0,00 0,00
Страхові резерви 1530 0,00 0,00 0,00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0,00 0,00 0,00
у тому числі: резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0,00 0,00 0,00
у тому числі: резерв незароблених премій 1533 0,00 0,00 0,00
у тому числі: інші страхові резерви 1534 0,00 0,00 0,00
Інвестиційні контракти 1535 0,00 0,00 0,00
Призовий фонд 1540 0,00 0,00 0,00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0,00 0,00 0,00
Усього за розділом II 1595 9559,00 10446,00 8747,00
III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0,00 0,00 0,00
Векселі видані 1605 0,00 0,00 0,00
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0,00 0,00 0,00
товари, роботи, послуги 1615 4,00 13,00 5,00
розрахунками з бюджетом 1620 0,00 0,00 0,00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0,00 0,00 0,00
розрахунками зі страхування 1625 3,00 3,00 3,00
розрахунками з оплати праці 1630 4,00 5,00 5,00
одержаними авансами 1635 43,00 14537,00 1643,00
розрахунками з учасниками 1640 0,00 0,00 0,00
внутрішніх розрахунків 1645 0,00 0,00 0,00
страховою діяльністю 1650 0,00 0,00 0,00
Поточні забезпечення 1660 15,00 18,00 11,00
Доходи майбутніх періодів 1665 0,00 0,00 0,00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0,00 0,00 0,00
Інші поточні зобов'язання 1690 918,00 874,00 835,00
Усього за розділом III 1695 987,00 15450,00 2502,00
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0,00 0,00 0,00
V.Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0,00 0,00 0,00
Баланс 1900 29596,00 48610,00 0,00


коди
Дата (рік, місяць, число) 31 12 2013
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАРАНТ ІНВЕСТ" за ЄДРПОУ 32013602

Звіт про фінансові результати за 2013 рік:

Стаття Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 173413,00 336022,00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0,00 0,00
Премії підписані, валова сума 2011 0,00 0,00
Премії, передані у перестрахування 2012 0,00 0,00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0,00 0,00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0,00 0,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 171923,00 334050,00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0,00 0,00
Валовий:
прибуток 2090 1490,00 1972,00
збиток 2095 0,00 0,00
Дохід (витрати):
від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
від зміни інших страхових резервів 2110 0,00 0,00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0,00 0,00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0,00 0,00
Інші операційні доходи 2120 0,00 212,00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0,00 0,00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0,00 0,00
Адміністративні витрати 2130 375,00 338,00
Витрати на збут 2150 0,00 0,00
Інші операційні витрати 2180 4,00 11,00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0,00 0,00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0,00 0,00
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 1111,00 1835,00
збиток 2195 0,00 0,00
Дохід від участі в капіталі 2200 737,00 1675,00
Інші фінансові доходи 2220 0,00 0,00
Інші доходи 2240 0,00 0,00
Дохід від  благодійної допомоги 2241 0,00 0,00
Фінансові витрати 2250 1023,00 1264,00
Втрати від участі в капіталі 2255 0,00 0,00
Інші витрати 2270 20,00 2081,00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0,00 0,00
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 805,00 165,00
збиток 2295 0,00 0,00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -131,00 -8,00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0,00 0,00
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 674,00 157,00
збиток 2355 0,00 0,00
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -3,00 -2,00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -3,00 -2,00
Накопичені курсові різниці 2410 0,00 0,00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0,00 1307,00
Інший сукупний дохід 2445 0,00 0,00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 2987,00 1305,00
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 0,00 0,00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 2987,00 1305,00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 3661,00 1462,00
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 8,00 9,00
Витрати на оплату праці 2505 141,00 121,00
Відрахування на соціальні заходи 2510 68,00 55,00
Амортизація 2515 7,00 6,00
Інші операційні витрати 2520 171,00 172,00
Разом 2550 395,00 363,00
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0,00 0,00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0,00 0,00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,00 0,00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,00 0,00
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00


коди
Дата (рік, місяць, число) 31 12 2013
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАРАНТ ІНВЕСТ" за ЄДРПОУ 32013602

Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом) за 2013 рік:

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 167383,00 261505,00
Повернення податків і зборів 3005 0,00 0,00
у тому числі податку на додану вартість 3006 0,00 0,00
Цільового фінансування 3010 0,00 0,00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0,00 0,00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 20166,00 73287,00
Надходження від повернення авансів 3020 0,00 0,00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 3025 93,00 69,00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0,00 0,00
Надходження від операційної оренди 3040 0,00 0,00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0,00 0,00
Надходження від страхових премій 3050 0,00 0,00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0,00 0,00
Інші надходження 3095 4831,00 3201,00
Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) 3100 168,00 260,00
Праці 3105 110,00 122,00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 57,00 51,00
Зобов’язань з податків і зборів 3115 497,00 8,00
Зобов’язання з податку на прибуток 3116 0,00 8,00
Зобов’язання з податку на додану вартість 3117 0,00 0,00
Зобов’язання з інших податків і зборів 3118 0,00 0,00
Витрачання на оплату авансів 3135 0,00 60489,00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0,00 0,00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0,00 0,00
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 0,00 0,00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0,00 0,00
Інші витрачання 3190 0,00 7677,00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 191641,00 269455,00
Надходження від реалізації:фінансових інвестицій 3200 0,00 0,00
необоротних активів 3205 0,00 0,00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0,00 0,00
дивідендів 3220 501,00 1606,00
Надходження від деривативів 3225 0,00 0,00
Надходження від погашення позик 3230 0,00 0,00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0,00 0,00
Інші надходження 3250 0,00 0,00
Витрачання  на придбання: фінансових інвестицій 3255 192018,00 272059,00
необоротних активів 3260 0,00 0,00
Виплати за деривативами 3270 0,00 0,00
Витрачання на надання позик 3275 0,00 0,00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0,00 0,00
Інші платежі 3290 0,00 0,00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -191517,00 -270453,00
Надходження від: Власного капіталу 3300 0,00 0,00
Отримання позик 3305 0,00 0,00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0,00 0,00
Інші надходження 3340 0,00 0,00
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 0,00 0,00
Погашення позик 3350 0,00 0,00
Сплату дивідендів 3355 0,00 0,00
Витрачання на сплату відсотків 3360 0,00 0,00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0,00 0,00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0,00 0,00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0,00 0,00
Інші платежі 3390 0,00 0,00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0,00 0,00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 124,00 -998,00
Залишок коштів на початок року 3405 739,00 1737,00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0,00 0,00
Залишок коштів на кінець року 3415 863,00 739,00


коди
Дата (рік, місяць, число) 31 12 2013
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАРАНТ ІНВЕСТ" за ЄДРПОУ 32013602

Звіт про власний капітал за 2013 рік:

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
Залишок на початок року 4000 10000,00 3152,00 0,00 246,00 5652,00 0,00 0,00 19050,00
Коригування: Зміна облікової політики 4005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Виправлення помилок 4010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші зміни 4090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Скоригований залишок на початок року 4095 10000,00 3152,00 0,00 246,00 5652,00 0,00 0,00 19050,00
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0,00 0,00 0,00 0,00 674,00 0,00 0,00 674,00
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0,00 2987,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 2990,00
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Накопичені курсові різниці 4113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інший сукупний дохід 4116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Відрахування до резервного капіталу 4210 0,00 0,00 0,00 91,00 -91,00 0,00 0,00 0,00
Внески учасників: Внески до капіталу 4240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 4260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вилучення частки в капіталі 4275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші зміни в капіталі 4290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Разом змін у капіталі 4295 0,00 2987,00 0,00 91,00 586,00 0,00 0,00 3664,00
Залишок на кінець року 4300 10000,00 6139,00 0,00 337,00 6238,00 0,00 0,00 22714,00

Примітки до фінансової звітності:

Необоротні активи Нематеріальні активи зросли на 1 тис.грн. за рахунок первісної вартості придбаних ліцензій. Залишкова вартість основних вартість засобів зросла на 4тис.грн., в тому числі за рахунок зростанні первісної вартості на 8 тис.грн. та амортизації на (-4тис.грн.). Інші фінансові інвестиції зменшились на 501тис.грн. Довгострокова дебіторська заборгованість зросла на 334тис.грн. за рахунок дисконтування. Всього за розділом «Необоротні активи» відбулось зменшення на 162тис.грн. Оборотні активи Зросла поточна дебіторська заборгованість на 483тис.грн. Зменшилась дебіторська заборгованість за виданими авансами на 1 тис.грн. Зросла дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом на 70 тис.грн. за рахунок сплати авансового внеску з податку на прибуток. Інша поточна дебіторська заборгованість зменшилась на 4830тис.грн. Вартість поточних фінансових інвестицій зросла на 23330тис.грн. за рахунок дооцінки фінансових інструментів до справедливої вартості. Грошові кошти та їх еквіваленти зросли на 124тис.грн. Всього за розділом «Оборотні активи» відбулось зростання на 19176тис.грн. Власний капітал Змін зареєстрованого капіталу в 2013р. не відбувалось. Капітал в дооцінках зріс на 2987тис.грн., в тому числі за рахунок зростання вартості фінансових інструментів на 2991тис.грн., та використання дооцінки основних засобів в сумі 9тис.грн., що віднесена на нерозподілений прибуток. Резервний капітал зріс на 91тис.грн. за рахунок відрахування з нерозподіленого прибутку. Зміна нерозподіленого прибутку склала 586тис.грн., в тому числі за рахунок: Прибутку за поточний рік – 674 тис.грн.; використання капіталу в дооцінках (3тис.грн.) та відрахування з прибутку до резервного капіталу (91тис.грн.), Всього позитивна зміна розділу «Власний капітал» склала 3664 тис.грн. Довгострокові зобов'язання та забезпечення Вартість інших довгострокових зобов’язань (довгострокові векселі в національній валюті) зросла на 887тис.грн. за рахунок дисконтування. Поточні зобов'язання та забезпечення Зросла поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 9 тис.грн Зросли зобов'язання по оплаті праці на 1 тис.грн. Зросли зобов'язання за одержаними авансами на 14494тис.грн. На 3тис.грн.зросли поточні забезпечення (резерв відпусток). Інші поточні зобов'язання зменшились в порівнянні з попереднім роком на 44 тис.грн. Всього зростання за розділом «Поточні зобов'язання та забезпечення» склало 14463тис.грн.