Повернутися
Баланс підприємства станом на 31.12.2014
Актив:
Стаття |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
I. Необоротні активи |
Нематеріальні активи |
1000 |
12,00 |
8,00 |
|
первісна вартість |
1001 |
18,00 |
18,00 |
|
накопичена амортизація |
1002 |
6,00 |
10,00 |
|
Незавершені капітальні інвестиції |
1005 |
|
|
|
Основні засоби |
1010 |
|
|
|
первісна вартість |
1011 |
20,00 |
20,00 |
|
знос |
1012 |
20,00 |
20,00 |
|
Інвестиційна нерухомість |
1015 |
|
|
|
Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
1016 |
|
|
|
Знос інвестиційної нерухомості |
1017 |
|
|
|
Довгострокові біологічні активи |
1020 |
|
|
|
Первісна вартість довгострокових біологічних активів |
1021 |
|
|
|
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів |
1022 |
|
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
|
|
|
інші фінансові інвестиції |
1035 |
|
|
|
Довгострокова дебіторська заборгованість |
1040 |
12010,00 |
11010,00 |
|
Відстрочені податкові активи |
1045 |
|
|
|
Гудвіл |
1050 |
|
|
|
Відстрочені аквізиційні витрати |
1060 |
|
|
|
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах |
1065 |
|
|
|
Інші необоротні активи |
1090 |
|
|
|
Усього за розділом I |
1095 |
12022,00 |
11018,00 |
|
II. Оборотні активи |
Запаси |
1100 |
|
|
|
Виробничі запаси |
1101 |
|
|
|
Незавершене виробництво |
1102 |
|
|
|
Готова продукція |
1103 |
|
|
|
Товари |
1104 |
|
|
|
Поточні біологічні активи |
1110 |
|
|
|
Депозити перестрахування |
1115 |
|
|
|
Векселі одержані |
1120 |
|
|
|
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги |
1125 |
44,00 |
49,00 |
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
за виданими авансами |
1130 |
8,00 |
4,00 |
|
з бюджетом |
1135 |
|
|
|
у тому числі з податку на прибуток |
1136 |
|
|
|
з нарахованих доходів |
1140 |
3,00 |
1,00 |
|
із внутрішніх розрахунків |
1145 |
|
|
|
Інша поточна дебіторська заборгованість |
1155 |
61287,00 |
54480,00 |
|
Поточні фінансові інвестиції |
1160 |
217107,00 |
207691,00 |
|
Гроші та їх еквіваленти |
1165 |
133,00 |
2,00 |
|
Готівка |
1166 |
|
|
|
Рахунки в банках |
1167 |
|
|
|
Витрати майбутніх періодів |
1170 |
|
|
|
Частка перестраховика у страхових резервах |
1180 |
|
|
|
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
|
|
|
у тому числі в: резервах збитків або резервах належних виплат |
1182 |
|
|
|
у тому числі в: резервах незароблених премій |
1183 |
|
|
|
у тому числі в: інших страхових резервах |
1184 |
|
|
|
Інші оборотні активи |
1190 |
|
|
|
Усього за розділом II |
1195 |
278582,00 |
262227,00 |
|
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 |
|
|
|
Баланс |
1300 |
290604,00 |
273245,00 |
|
Пасив:
Стаття |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
I. Власний капітал |
Зареєстрований капітал |
1400 |
50000,00 |
50000,00 |
|
Внески до незареєстрованого статутного капіталу |
1401 |
|
|
|
Капітал у дооцінках |
1405 |
|
|
|
Додатковий капітал |
1410 |
|
|
|
Емісійний дохід |
1411 |
|
|
|
Накопичені курсові різниці |
1412 |
|
|
|
Резервний капітал |
1415 |
|
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
1420 |
213176,00 |
214007,00 |
|
Неоплачений капітал |
1425 |
|
|
|
Вилучений капітал |
1430 |
|
|
|
Інші резерви |
1435 |
|
|
|
Усього за розділом I |
1495 |
263176,00 |
264007,00 |
|
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
Відстрочені податкові зобов'язання |
1500 |
|
|
|
Пенсійні зобов’язання |
1505 |
|
|
|
Довгострокові кредити банків |
1510 |
|
|
|
Інші довгострокові зобов'язання |
1515 |
|
|
|
Довгострокові забезпечення |
1520 |
|
|
|
Довгострокові забезпечення витрат персоналу |
1521 |
|
|
|
Цільове фінансування |
1525 |
|
|
|
Благодійна допомога |
1526 |
|
|
|
Страхові резерви |
1530 |
|
|
|
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань |
1531 |
|
|
|
у тому числі: резерв збитків або резерв належних виплат |
1532 |
|
|
|
у тому числі: резерв незароблених премій |
1533 |
|
|
|
у тому числі: інші страхові резерви |
1534 |
|
|
|
Інвестиційні контракти |
1535 |
|
|
|
Призовий фонд |
1540 |
|
|
|
Резерв на виплату джек-поту |
1545 |
|
|
|
Усього за розділом II |
1595 |
|
|
|
III. Поточні зобов'язання і забезпечення |
Короткострокові кредити банків |
1600 |
|
|
|
Векселі видані |
1605 |
|
|
|
Поточна кредиторська заборгованість за: |
|
довгостроковими зобов'язаннями |
1610 |
|
|
|
товари, роботи, послуги |
1615 |
|
|
|
розрахунками з бюджетом |
1620 |
5,00 |
47,00 |
|
у тому числі з податку на прибуток |
1621 |
5,00 |
47,00 |
|
розрахунками зі страхування |
1625 |
|
|
|
розрахунками з оплати праці |
1630 |
|
|
|
одержаними авансами |
1635 |
|
|
|
розрахунками з учасниками |
1640 |
|
|
|
внутрішніх розрахунків |
1645 |
|
|
|
страховою діяльністю |
1650 |
|
|
|
Поточні забезпечення |
1660 |
|
|
|
Доходи майбутніх періодів |
1665 |
|
|
|
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків |
1670 |
|
|
|
Інші поточні зобов'язання |
1690 |
27423,00 |
9191,00 |
|
Усього за розділом III |
1695 |
27428,00 |
9238,00 |
|
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття |
1700 |
|
|
|
V.Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду |
1800 |
|
|
|
Баланс |
1900 |
290604,00 |
273245,00 |
|
|
коди |
|
Дата (рік, місяць, число) |
31 |
12 |
2014 |
Підприємство |
ТОВ "СПАЙК-ІНВЕСТ" (030014) |
за ЄДРПОУ |
35542661 |
Звіт про фінансові результати за 2014 рік:
Стаття |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
2000 |
29,00 |
167,00 |
Чисті зароблені страхові премії |
2010 |
0,00 |
|
Премії підписані, валова сума |
2011 |
|
|
Премії, передані у перестрахування |
2012 |
|
|
Зміна резерву незароблених премій, валова сума |
2013 |
|
|
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій |
2014 |
|
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
2050 |
|
|
Чисті понесені збитки за страховими виплатами |
2070 |
|
|
Валовий: |
|
прибуток |
2090 |
29,00 |
167,00 |
збиток |
2095 |
|
|
Дохід (витрати): |
|
від зміни у резервах довгострокових зобов’язань |
2105 |
|
|
від зміни інших страхових резервів |
2110 |
0,00 |
|
Зміна інших страхових резервів, валова сума |
2111 |
|
|
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах |
2112 |
|
0,00 |
Інші операційні доходи |
2120 |
|
5,00 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2121 |
|
|
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції |
2122 |
|
|
Адміністративні витрати |
2130 |
457,00 |
400,00 |
Витрати на збут |
2150 |
|
|
Інші операційні витрати |
2180 |
|
|
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2181 |
|
|
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції |
2182 |
|
|
Фінансовий результат від операційної діяльності: |
|
прибуток |
2190 |
|
|
збиток |
2195 |
428,00 |
228,00 |
Дохід від участі в капіталі |
2200 |
|
|
Інші фінансові доходи |
2220 |
404,00 |
766,00 |
Інші доходи |
2240 |
1072,00 |
290504,00 |
Дохід від благодійної допомоги |
2241 |
|
|
Фінансові витрати |
2250 |
171,00 |
3304,00 |
Втрати від участі в капіталі |
2255 |
|
|
Інші витрати |
2270 |
|
283733,00 |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті |
2275 |
|
|
Фінансовий результат до оподаткування: |
|
прибуток |
2290 |
877,00 |
4005,00 |
збиток |
2295 |
|
|
Витрати (дохід) з податку на прибуток |
2300 |
46,00 |
5,00 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування |
2305 |
|
|
Чистий фінансовий результат: |
|
прибуток |
2350 |
831,00 |
4000,00 |
збиток |
2355 |
|
|
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів |
2400 |
|
|
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів |
2405 |
|
|
Накопичені курсові різниці |
2410 |
|
|
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств |
2415 |
|
|
Інший сукупний дохід |
2445 |
|
|
Інший сукупний дохід до оподаткування |
2450 |
|
|
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом |
2455 |
|
|
Інший сукупний дохід після оподаткування |
2460 |
|
|
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) |
2465 |
831,00 |
4000,00 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати |
2500 |
1,00 |
4,00 |
Витрати на оплату праці |
2505 |
218,00 |
179,00 |
Відрахування на соціальні заходи |
2510 |
80,00 |
66,00 |
Амортизація |
2515 |
4,00 |
5,00 |
Інші операційні витрати |
2520 |
154,00 |
146,00 |
Разом |
2550 |
457,00 |
400,00 |
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій |
2600 |
|
|
Скоригована середньорічна кількість простих акцій |
2605 |
|
|
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію |
2610 |
|
|
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію |
2615 |
|
|
Дивіденди на одну просту акцію |
2650 |
|
|
|
коди |
|
Дата (рік, місяць, число) |
31 |
12 |
2014 |
Підприємство |
ТОВ "СПАЙК-ІНВЕСТ" (030014) |
за ЄДРПОУ |
35542661 |
Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом) за 2014 рік:
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
23,00 |
150,00 |
Повернення податків і зборів |
3005 |
4,00 |
|
у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
|
|
Цільового фінансування |
3010 |
|
|
Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
|
|
Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
|
|
Надходження від повернення авансів |
3020 |
4,00 |
|
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних |
3025 |
3,00 |
2,00 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
|
|
Надходження від операційної оренди |
3040 |
|
|
Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
|
|
Надходження від страхових премій |
3050 |
|
|
Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
|
|
Інші надходження |
3095 |
14,00 |
18319,00 |
Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
155,00 |
135,00 |
Праці |
3105 |
177,00 |
146,00 |
Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
88,00 |
72,00 |
Зобов’язань з податків і зборів |
3115 |
40,00 |
26,00 |
Зобов’язання з податку на прибуток |
3116 |
5,00 |
|
Зобов’язання з податку на додану вартість |
3117 |
|
|
Зобов’язання з інших податків і зборів |
3118 |
35,00 |
26,00 |
Витрачання на оплату авансів |
3135 |
4,00 |
|
Витрачання на оплату повернення авансів |
3140 |
|
|
Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
|
|
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
|
|
Витрачання фінансових установ на надання позик |
3155 |
|
|
Інші витрачання |
3190 |
12,00 |
20328,00 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
-428,00 |
-2236,00 |
Надходження від реалізації:фінансових інвестицій |
3200 |
102016,00 |
297427,00 |
необоротних активів |
3205 |
|
|
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 |
404,00 |
766,00 |
дивідендів |
3220 |
|
|
Надходження від деривативів |
3225 |
|
|
Надходження від погашення позик |
3230 |
|
|
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
|
|
Інші надходження |
3250 |
|
|
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 |
102123,00 |
291713,00 |
необоротних активів |
3260 |
|
9,00 |
Виплати за деривативами |
3270 |
|
|
Витрачання на надання позик |
3275 |
|
|
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
|
|
Інші платежі |
3290 |
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
297,00 |
6471,00 |
Надходження від: Власного капіталу |
3300 |
|
|
Отримання позик |
3305 |
|
43407,00 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
|
|
Інші надходження |
3340 |
|
|
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 |
|
|
Погашення позик |
3350 |
|
44461,00 |
Сплату дивідендів |
3355 |
|
|
Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
|
3241,00 |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
|
|
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
|
|
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
|
|
Інші платежі |
3390 |
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
|
-4295,00 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
-131,00 |
-60,00 |
Залишок коштів на початок року |
3405 |
133,00 |
193,00 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
Залишок коштів на кінець року |
3415 |
2,00 |
133,00 |
|
коди |
|
Дата (рік, місяць, число) |
31 |
12 |
2014 |
Підприємство |
|
за ЄДРПОУ |
|
Звіт про рух грошових коштів(за непрямим методом) за 2014 рік:
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (за звітний період) |
3500 |
|
|
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (за аналогічний період попереднього року) |
3500 |
|
|
Коригування на: амортизацію необоротних активів (за звітний період) |
3505 |
|
|
Коригування на: амортизацію необоротних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3505 |
|
|
збільшення (зменшення) забезпечень (за звітний період) |
3510 |
|
|
збільшення (зменшення) забезпечень (за аналогічний період попереднього року) |
3510 |
|
|
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць (за звітний період) |
3515 |
|
|
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць (за аналогічний період попереднього року) |
3515 |
|
|
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (за звітний період) |
3520 |
|
|
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (за аналогічний період попереднього року) |
3520 |
|
|
Прибуток (збиток) від участі в капіталі (за звітний період) |
3521 |
|
|
Прибуток (збиток) від участі в капіталі (за аналогічний період попереднього року) |
3521 |
|
|
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання (за звітний період) |
3522 |
|
|
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання (за аналогічний період попереднього року) |
3522 |
|
|
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття (за звітний період) |
3523 |
|
|
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття (за аналогічний період попереднього року) |
3523 |
|
|
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій (за звітний період) |
3524 |
|
|
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій (за аналогічний період попереднього року) |
3524 |
|
|
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів (за звітний період) |
3526 |
|
|
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3526 |
|
|
Фінансові витрати (за звітний період) |
3540 |
|
|
Фінансові витрати (за аналогічний період попереднього року) |
3540 |
|
|
Зменшення (збільшення) оборотних активів (за звітний період) |
3550 |
|
|
Зменшення (збільшення) оборотних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3550 |
|
|
Збільшення (зменшення) запасів (за звітний період) |
3551 |
|
|
Збільшення (зменшення) запасів (за аналогічний період попереднього року) |
3551 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів (за звітний період) |
3552 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3552 |
|
|
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (за звітний період) |
3553 |
|
|
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (за аналогічний період попереднього року) |
3553 |
|
|
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості (за звітний період) |
3554 |
|
|
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості (за аналогічний період попереднього року) |
3554 |
|
|
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів (за звітний період) |
3556 |
|
|
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів (за аналогічний період попереднього року) |
3556 |
|
|
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів (за звітний період) |
3557 |
|
|
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3557 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (за звітний період) |
3560 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (за аналогічний період попереднього року) |
3560 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (за звітний період) |
3561 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (за аналогічний період попереднього року) |
3561 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом (за звітний період) |
3562 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом (за аналогічний період попереднього року) |
3562 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування (за звітний період) |
3563 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування (за аналогічний період попереднього року) |
3563 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці (за звітний період) |
3564 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці (за аналогічний період попереднього року) |
3564 |
|
|
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів (за звітний період) |
3566 |
|
|
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів (за аналогічний період попереднього року) |
3566 |
|
|
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань (за звітний період) |
3567 |
|
|
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань (за аналогічний період попереднього року) |
3567 |
|
|
Грошові кошти від операційної діяльності (за звітний період) |
3570 |
|
|
Грошові кошти від операційної діяльності (за аналогічний період попереднього року) |
3570 |
|
|
Сплачений податок на прибуток (за звітний період) |
3580 |
|
|
Сплачений податок на прибуток (за аналогічний період попереднього року) |
3580 |
|
|
Сплачені відсотки (за звітний період) |
3585 |
|
|
Сплачені відсотки (за аналогічний період попереднього року) |
3585 |
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності (за звітний період) |
3195 |
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності (за аналогічний період попереднього року) |
3195 |
|
|
Надходження від реалізації:фінансових інвестицій (за звітний період) |
3200 |
|
|
Надходження від реалізації:фінансових інвестицій (за аналогічний період попереднього року) |
3200 |
|
|
необоротних активів (за звітний період) |
3205 |
|
|
необоротних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3205 |
|
|
Надходження від отриманих: відсотків (за звітний період) |
3215 |
|
|
Надходження від отриманих: відсотків (за аналогічний період попереднього року) |
3215 |
|
|
дивідендів (за звітний період) |
3220 |
|
|
дивідендів (за аналогічний період попереднього року) |
3220 |
|
|
Надходження від деривативів (за звітний період) |
3225 |
|
|
Надходження від деривативів (за аналогічний період попереднього року) |
3225 |
|
|
Надходження від погашення позик (за звітний період) |
3230 |
|
|
Надходження від погашення позик (за аналогічний період попереднього року) |
3230 |
|
|
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за звітний період) |
3235 |
|
|
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за аналогічний період попереднього року) |
3235 |
|
|
Інші надходження (за звітний період) |
3250 |
|
|
Інші надходження (за аналогічний період попереднього року) |
3250 |
|
|
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій (за звітний період) |
3255 |
|
|
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій (за аналогічний період попереднього року) |
3255 |
|
|
необоротних активів (за звітний період) |
3260 |
|
|
необоротних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3260 |
|
|
Виплати за деривативами (за звітний період) |
3270 |
|
|
Виплати за деривативами (за аналогічний період попереднього року) |
3270 |
|
|
Витрачання на надання позик (за звітний період) |
3275 |
|
|
Витрачання на надання позик (за аналогічний період попереднього року) |
3275 |
|
|
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за звітний період) |
3280 |
|
|
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за аналогічний період попереднього року) |
3280 |
|
|
Інші платежі (за звітний період) |
3290 |
|
|
Інші платежі (за аналогічний період попереднього року) |
3290 |
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (за звітний період) |
3295 |
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (за аналогічний період попереднього року) |
3295 |
|
|
Надходження від: Власного капіталу (за звітний період) |
3300 |
|
|
Надходження від: Власного капіталу (за аналогічний період попереднього року) |
3300 |
|
|
Отримання позик (за звітний період) |
3305 |
|
|
Отримання позик (за аналогічний період попереднього року) |
3305 |
|
|
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві (за звітний період) |
3310 |
|
|
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві (за аналогічний період попереднього року) |
3310 |
|
|
Інші надходження (за звітний період) |
3340 |
|
|
Інші надходження (за аналогічний період попереднього року) |
3340 |
|
|
Витрачання на: Викуп власних акцій (за звітний період) |
3345 |
|
|
Витрачання на: Викуп власних акцій (за аналогічний період попереднього року) |
3345 |
|
|
Погашення позик (за звітний період) |
3350 |
|
|
Погашення позик (за аналогічний період попереднього року) |
3350 |
|
|
Сплату дивідендів (за звітний період) |
3355 |
|
|
Сплату дивідендів (за аналогічний період попереднього року) |
3355 |
|
|
Витрачання на сплату відсотків (за звітний період) |
3360 |
|
|
Витрачання на сплату відсотків (за аналогічний період попереднього року) |
3360 |
|
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди (за звітний період) |
3365 |
|
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди (за аналогічний період попереднього року) |
3365 |
|
|
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві (за звітний період) |
3370 |
|
|
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві (за аналогічний період попереднього року) |
3370 |
|
|
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах (за звітний період) |
3375 |
|
|
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах (за аналогічний період попереднього року) |
3375 |
|
|
Інші платежі (за звітний період) |
3390 |
|
|
Інші платежі (за аналогічний період попереднього року) |
3390 |
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності (за звітний період) |
3395 |
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності (за аналогічний період попереднього року) |
3395 |
|
|
Чистий рух грошових коштів за звітний період (за звітний період) |
3400 |
|
|
Чистий рух грошових коштів за звітний період (за аналогічний період попереднього року) |
3400 |
|
|
Залишок коштів на початок року (за звітний період) |
3405 |
|
|
Залишок коштів на початок року (за аналогічний період попереднього року) |
3405 |
|
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (за звітний період) |
3410 |
|
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (за аналогічний період попереднього року) |
3410 |
|
|
Залишок коштів на кінець року (за звітний період) |
3415 |
|
|
Залишок коштів на кінець року (за аналогічний період попереднього року) |
3415 |
|
|
Консолідований звіт про рух грошових коштів(за прямим методом) за 2014 рік:
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
|
|
Повернення податків і зборів |
3005 |
|
|
у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
|
|
Цільового фінансування |
3010 |
|
|
Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
|
|
Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
|
|
Надходження від повернення авансів |
3020 |
|
|
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних |
3025 |
|
|
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
|
|
Надходження від операційної оренди |
3040 |
|
|
Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
|
|
Надходження від страхових премій |
3050 |
|
|
Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
|
|
Інші надходження |
3095 |
|
|
Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
|
|
Праці |
3105 |
|
|
Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
|
|
Зобов’язань з податків і зборів |
3115 |
|
|
Зобов’язання з податку на прибуток |
3116 |
|
|
Зобов’язання з податку на додану вартість |
3117 |
|
|
Зобов’язання з інших податків і зборів |
3118 |
|
|
Витрачання на оплату авансів |
3135 |
|
|
Витрачання на оплату повернення авансів |
3140 |
|
|
Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
|
|
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
|
|
Витрачання фінансових установ на надання позик |
3155 |
|
|
Інші витрачання |
3190 |
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
|
|
Надходження від реалізації:фінансових інвестицій |
3200 |
|
|
необоротних активів |
3205 |
|
|
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 |
|
|
дивідендів |
3220 |
|
|
Надходження від деривативів |
3225 |
|
|
Надходження від погашення позик |
3230 |
|
|
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
|
|
Інші надходження |
3250 |
|
|
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 |
|
|
необоротних активів |
3260 |
|
|
Виплати за деривативами |
3270 |
|
|
Витрачання на надання позик |
3275 |
|
|
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
|
|
Інші платежі |
3290 |
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
|
|
Надходження від: Власного капіталу |
3300 |
|
|
Отримання позик |
3305 |
|
|
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
|
|
Інші надходження |
3340 |
|
|
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 |
|
|
Погашення позик |
3350 |
|
|
Сплату дивідендів |
3355 |
|
|
Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
|
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
|
|
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
|
|
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
|
|
Інші платежі |
3390 |
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
|
|
Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
|
|
Залишок коштів на початок року |
3405 |
|
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
Залишок коштів на кінець року |
3415 |
|
|
Консолідований звіт про рух грошових коштів(за непрямим методом) за 2014 рік:
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (за звітний період) |
3500 |
|
|
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (за аналогічний період попереднього року) |
3500 |
|
|
Коригування на: амортизацію необоротних активів (за звітний період) |
3505 |
|
|
Коригування на: амортизацію необоротних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3505 |
|
|
збільшення (зменшення) забезпечень (за звітний період) |
3510 |
|
|
збільшення (зменшення) забезпечень (за аналогічний період попереднього року) |
3510 |
|
|
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць (за звітний період) |
3515 |
|
|
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць (за аналогічний період попереднього року) |
3515 |
|
|
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (за звітний період) |
3520 |
|
|
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (за аналогічний період попереднього року) |
3520 |
|
|
Прибуток (збиток) від участі в капіталі (за звітний період) |
3521 |
|
|
Прибуток (збиток) від участі в капіталі (за аналогічний період попереднього року) |
3521 |
|
|
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання (за звітний період) |
3522 |
|
|
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання (за аналогічний період попереднього року) |
3522 |
|
|
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття (за звітний період) |
3523 |
|
|
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття (за аналогічний період попереднього року) |
3523 |
|
|
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій (за звітний період) |
3524 |
|
|
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій (за аналогічний період попереднього року) |
3524 |
|
|
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів (за звітний період) |
3526 |
|
|
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3526 |
|
|
Фінансові витрати (за звітний період) |
3540 |
|
|
Фінансові витрати (за аналогічний період попереднього року) |
3540 |
|
|
Зменшення (збільшення) оборотних активів (за звітний період) |
3550 |
|
|
Зменшення (збільшення) оборотних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3550 |
|
|
Збільшення (зменшення) запасів (за звітний період) |
3551 |
|
|
Збільшення (зменшення) запасів (за аналогічний період попереднього року) |
3551 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів (за звітний період) |
3552 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3552 |
|
|
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (за звітний період) |
3553 |
|
|
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (за аналогічний період попереднього року) |
3553 |
|
|
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості (за звітний період) |
3554 |
|
|
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості (за аналогічний період попереднього року) |
3554 |
|
|
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів (за звітний період) |
3556 |
|
|
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів (за аналогічний період попереднього року) |
3556 |
|
|
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів (за звітний період) |
3557 |
|
|
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3557 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (за звітний період) |
3560 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (за аналогічний період попереднього року) |
3560 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (за звітний період) |
3561 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (за аналогічний період попереднього року) |
3561 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом (за звітний період) |
3562 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом (за аналогічний період попереднього року) |
3562 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування (за звітний період) |
3563 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування (за аналогічний період попереднього року) |
3563 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці (за звітний період) |
3564 |
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці (за аналогічний період попереднього року) |
3564 |
|
|
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів (за звітний період) |
3566 |
|
|
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів (за аналогічний період попереднього року) |
3566 |
|
|
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань (за звітний період) |
3567 |
|
|
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань (за аналогічний період попереднього року) |
3567 |
|
|
Грошові кошти від операційної діяльності (за звітний період) |
3570 |
|
|
Грошові кошти від операційної діяльності (за аналогічний період попереднього року) |
3570 |
|
|
Сплачений податок на прибуток (за звітний період) |
3580 |
|
|
Сплачений податок на прибуток (за аналогічний період попереднього року) |
3580 |
|
|
Сплачені відсотки (за звітний період) |
3585 |
|
|
Сплачені відсотки (за аналогічний період попереднього року) |
3585 |
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності (за звітний період) |
3195 |
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності (за аналогічний період попереднього року) |
3195 |
|
|
Надходження від реалізації:фінансових інвестицій (за звітний період) |
3200 |
|
|
Надходження від реалізації:фінансових інвестицій (за аналогічний період попереднього року) |
3200 |
|
|
необоротних активів (за звітний період) |
3205 |
|
|
необоротних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3205 |
|
|
Надходження від отриманих: відсотків (за звітний період) |
3215 |
|
|
Надходження від отриманих: відсотків (за аналогічний період попереднього року) |
3215 |
|
|
дивідендів (за звітний період) |
3220 |
|
|
дивідендів (за аналогічний період попереднього року) |
3220 |
|
|
Надходження від деривативів (за звітний період) |
3225 |
|
|
Надходження від деривативів (за аналогічний період попереднього року) |
3225 |
|
|
Надходження від погашення позик (за звітний період) |
3230 |
|
|
Надходження від погашення позик (за аналогічний період попереднього року) |
3230 |
|
|
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за звітний період) |
3235 |
|
|
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за аналогічний період попереднього року) |
3235 |
|
|
Інші надходження (за звітний період) |
3250 |
|
|
Інші надходження (за аналогічний період попереднього року) |
3250 |
|
|
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій (за звітний період) |
3255 |
|
|
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій (за аналогічний період попереднього року) |
3255 |
|
|
необоротних активів (за звітний період) |
3260 |
|
|
необоротних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3260 |
|
|
Виплати за деривативами (за звітний період) |
3270 |
|
|
Виплати за деривативами (за аналогічний період попереднього року) |
3270 |
|
|
Витрачання на надання позик (за звітний період) |
3275 |
|
|
Витрачання на надання позик (за аналогічний період попереднього року) |
3275 |
|
|
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за звітний період) |
3280 |
|
|
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за аналогічний період попереднього року) |
3280 |
|
|
Інші платежі (за звітний період) |
3290 |
|
|
Інші платежі (за аналогічний період попереднього року) |
3290 |
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (за звітний період) |
3295 |
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (за аналогічний період попереднього року) |
3295 |
|
|
Надходження від: Власного капіталу (за звітний період) |
3300 |
|
|
Надходження від: Власного капіталу (за аналогічний період попереднього року) |
3300 |
|
|
Отримання позик (за звітний період) |
3305 |
|
|
Отримання позик (за аналогічний період попереднього року) |
3305 |
|
|
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві (за звітний період) |
3310 |
|
|
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві (за аналогічний період попереднього року) |
3310 |
|
|
Інші надходження (за звітний період) |
3340 |
|
|
Інші надходження (за аналогічний період попереднього року) |
3340 |
|
|
Витрачання на: Викуп власних акцій (за звітний період) |
3345 |
|
|
Витрачання на: Викуп власних акцій (за аналогічний період попереднього року) |
3345 |
|
|
Погашення позик (за звітний період) |
3350 |
|
|
Погашення позик (за аналогічний період попереднього року) |
3350 |
|
|
Сплату дивідендів (за звітний період) |
3355 |
|
|
Сплату дивідендів (за аналогічний період попереднього року) |
3355 |
|
|
Витрачання на сплату відсотків (за звітний період) |
3360 |
|
|
Витрачання на сплату відсотків (за аналогічний період попереднього року) |
3360 |
|
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди (за звітний період) |
3365 |
|
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди (за аналогічний період попереднього року) |
3365 |
|
|
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві (за звітний період) |
3370 |
|
|
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві (за аналогічний період попереднього року) |
3370 |
|
|
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах (за звітний період) |
3375 |
|
|
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах (за аналогічний період попереднього року) |
3375 |
|
|
Інші платежі (за звітний період) |
3390 |
|
|
Інші платежі (за аналогічний період попереднього року) |
3390 |
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності (за звітний період) |
3395 |
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності (за аналогічний період попереднього року) |
3395 |
|
|
Чистий рух грошових коштів за звітний період (за звітний період) |
3400 |
|
|
Чистий рух грошових коштів за звітний період (за аналогічний період попереднього року) |
3400 |
|
|
Залишок коштів на початок року (за звітний період) |
3405 |
|
|
Залишок коштів на початок року (за аналогічний період попереднього року) |
3405 |
|
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (за звітний період) |
3410 |
|
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (за аналогічний період попереднього року) |
3410 |
|
|
Залишок коштів на кінець року (за звітний період) |
3415 |
|
|
Залишок коштів на кінець року (за аналогічний період попереднього року) |
3415 |
|
|
|
коди |
|
Дата (рік, місяць, число) |
31 |
12 |
2014 |
Підприємство |
ТОВ "СПАЙК-ІНВЕСТ" (030014) |
за ЄДРПОУ |
35542661 |
Звіт про власний капітал за 2014 рік:
Стаття |
Код рядка |
Зареєстрований капітал |
Капітал у дооцінках |
Додатковий капітал |
Резервний капітал |
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) |
Неоплачений капітал |
Вилучений капітал |
Всього |
Залишок на початок року |
4000 |
50000,00 |
|
|
|
213176,00 |
|
|
263176,00 |
Коригування: Зміна облікової політики |
4005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Виправлення помилок |
4010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші зміни |
4090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Скоригований залишок на початок року |
4095 |
50000,00 |
|
|
|
213176,00 |
|
|
263176,00 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період |
4100 |
|
|
|
|
831,00 |
|
|
831,00 |
Інший сукупний дохід за звітний період |
4110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів |
4111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів |
4112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Накопичені курсові різниці |
4113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств |
4114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інший сукупний дохід |
4116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу |
4205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Відрахування до резервного капіталу |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашення заборгованості з капіталу |
4245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Перепродаж викуплених акцій (часток) |
4265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Анулювання викуплених акцій (часток) |
4270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вилучення частки в капіталі |
4275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші зміни в капіталі |
4290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом змін у капіталі |
4295 |
|
|
|
|
831,00 |
|
|
831,00 |
Залишок на кінець року |
4300 |
50000,00 |
|
|
|
214007,00 |
|
|
264007,00 |
Консолідований звіт про власний капітал за 2014 рік:
Стаття |
Код рядка |
Зареєстрований капітал |
Капітал у дооцінках |
Додатковий капітал |
Резервний капітал |
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) |
Неоплачений капітал |
Вилучений капітал |
Всього |
Залишок на початок року |
4000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коригування: Зміна облікової політики |
4005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Виправлення помилок |
4010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші зміни |
4090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Скоригований залишок на початок року |
4095 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий прибуток (збиток) за звітний період |
4100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інший сукупний дохід за звітний період |
4110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів |
4111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів |
4112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Накопичені курсові різниці |
4113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств |
4114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інший сукупний дохід |
4116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу |
4205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Відрахування до резервного капіталу |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашення заборгованості з капіталу |
4245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Перепродаж викуплених акцій (часток) |
4265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Анулювання викуплених акцій (часток) |
4270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вилучення частки в капіталі |
4275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші зміни в капіталі |
4290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом змін у капіталі |
4295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок на кінець року |
4300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Примітки до фінансової звітності:
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мiнiстерства фiнансiв України 29.11.2000 N 302 (у редакцiї наказу Міністерства фінансів України вiд 28.10.2003 N 602) КодиПiдприємство ТОВ "СПАЙК-ІНВЕСТ" за ЄДРПОУ Територiя ДНІПРОПЕТРОВСЬКА за КОАТУУ Орган державного управлiння за СПОДУ Організаційно-правова форма господарювання Підприємства за КОПФГ Вид економічної діяльності Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах за КВЕД Одиниця вимiру: тис.грн. ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2014 рік Форма №5 Код за ДКУДI. Нематерiальнi активи 1801008 Залишок наПереоцiнкаНарахо-ВтратиІншi змiни заЗалишок напочаток року(дооцiнка +,Вибуло за рiквановiд змен-рiккiнець рокуГрупиКодНадiйшлоуцiнка -)амортиза-шеннянематерiальнихряд-первiснанакопи-за рiкпервiсноїнакопи-первiснанакопи-цiї за ріккорисностіпервiсноїнакопи-первiснанакопи-активiвка(пере-чена(переоцi-ченої(переоцi-чена за рiк(перео-ченої(перео-ченаоцiнена)аморти-неної)аморти-нена)аморти-цiненої)аморти-цінена)аморти-вартiстьзаціявартостїзаціївартiстьзаціявартостізаціївартістьзація1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Права користування010 -------------природними ресурсамиПрава користування020 -------------майномПрава на комерційні030 -------------позначенняПрава на об'єкти040 -------------промислової власностiАвторське право та050 -------------суміжні з ним права060 -------------Іншi нематеріальні активи070 186 -----4 ---1810Разом080 186 -----4 ---1810Гудвіл090 -------------Із рядка 080 графа 14 вартiсть нематерiальних активiв щодо яких iснує обмеження права власностi (081) -вартiсть оформлених у заставу нематерiальних активiв (082) -вартiсть створених пiдприємством нематерiальних активiв (083) -Із рядка 080 графа 5 вартiсть нематерiальних активiв отриманих за рахунок цiльових асигнувань (084) -Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів щодо яких існує обмеження права власності(085) -II. Основнi засоби Залишок наНадiй-ПереоцiнкаВибуло за рiкНарахо-ВтратиІншi змiниЗалишок нау тому числiГрупиКодпочаток рокушло(дооцiнка +вановiдза рiккiнець рокуодержані за фінан-передані в опера-основнихряд-за рiкуцiнка -)амор-змен-совою орендоютивну орендузасобiвкапервiснапервiс-первiснатизацiїшення первiс-первiснапервісназноспервісназнос(пере-зносної (пе-зносу(пере-зносза рiккорис-ної (пе-зносу(пере-знос(перео-(перео-оцiнена)реоцi-оцiнена)ностiреоцi-оцiнена)цінена)цінена)вартiстьненої)вартiстьненої)вартiстьвартістьвартістьвартостiварто-стi1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Земельнi дiлянки100 -----------------Інвестиційна105 -----------------нерухомістьКапiтальнi витрати на110 -----------------полiпшення земель Будинки споруди та120 -----------------передавальні пристроїМашини та обладнання130 1111 ---------1111 ----Транспортнi засоби140 -----------------Інструменти прилади150 44 ---------44 ----iнвентар (меблi)Тварини160 -----------------Багаторiчнi насадження170 -----------------Іншi основнi засоби180 -----------------Бiблiотечні фонди190 -----------------Малоцiннi необоротні200 -----------------матерiальні активиТимчасовi (нетитульні)210 -----------------спорудиПриродні ресурси220 -----------------Інвентарна тара230 -----------------Предмети прокату240 -----------------Іншi необоротні250 55 ---------55 ----матерiальнi активиРазом 260 2020 ---------2020 ----Із рядка 260 графа 14 вартiсть основних засобiв щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi (261) вартiсть оформлених у заставу основних засобiв (262) залишкова вартiсть основних засобiв що тимчасово не використовуються (консервацiя реконструкцiя тощо) (263) первісна (переоцінена ) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів призначених для продажу (265) залишкова вартість основних засобів утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) Із рядка 260 графа 5 вартiсть основних засобiв придбаних за рахунок цiльового фiнансування (266) Вартiсть основних засобiв що взятi в операцiйну оренду (267) Із рядка 260 графа 15 знос основних засобiв щодо яких існують обмеження права власності (268) Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості оціненої за справедливою вартістю (269) III. Капiтальнi iнвестицiї Найменування показника Код За рiк На кiнець рядка року 1 23 4 Капiтальне будiвництво280 --Придбання (виготовлення) основних засобiв 290 --Придбання (виготовлення) iнших300 --необоротних матерiальних активiвПридбання (створення) нематерiальних активів310 --Придбання (вирощуваня) довгострокових біологічних активів320 --Іншi330 --Разом 340 --Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) -фінансові витрати включені до капітальних інвестицій(342) -IV. Фiнансовi iнвестицiї Найменування показника Код За рiк На кiнець року рядка довгостроковi поточнi 1 2 3 4 5 А. Фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi в: асоцiйованi пiдприємства350 ---дочiрнi пiдприємства360 ---спiльну дiяльнiсть370 ---Б. Іншi Фiнансовi iнвестицiї в: частки i паї у статутному капіталі380 ---iнших пiдприємствакцiї390 78038 -114685облiгацiї400 2500 -991iншi410 2492 -92015Разом (розд.А + розд.Б) 420 83030 -207691З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Іншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi: за собiвартiстю (421) за справедливою вартiстю (422) за амортизованою собiвартiстю (423) З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Поточнi фiнансовi iнвестицiї відображені: за собiвартiстю (424) за справедливою вартiстю (425) 207691 за амортизованою собiвартiстю (426) V. Доходи i витрати Найменування показника Код Доходи Витрати рядка 1 2 3 4 А. Іншi операцiйнi доходи i витрати Операцiйна оренда активiв440 --Операцiйна курсова рiзниця450 --Реалiзацiя iнших оборотних активiв460 --Штрафи пенi неустойки470 --Утримання об'єктiв житлово-комунального480 --i соцiально-культурного призначенняІншi операцiйнi доходи i витрати490 --у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів491 X -непродуктивні витрати і втрати492 X -Б. Доходи i витрати вiд участi в капiталi за iнвестицiями в: асоцiйованi пiдприємства500 --дочiрнi пiдприємства510 --спiльну дiяльнiсть520 --В. Іншi фiнансовi доходи i витрати Дивiденди530 -xПроценти540 x171Фiнансова оренда активiв550 --Іншi фiнансовi доходи i витрати560 404 -Г. Іншi доходи i витрати Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй570 1072 -Доходи від об'єднання підприємств580 --Результат оцінки корисності590 --Неоперацiйна курсова рiзниця600 --Безоплатно одержанi активи610 -xСписання необоротних активiв620 x -Іншi доходи i витрати630 --Товарообмiннi (бартернi) операцiї з продукцiєю (товарами роботами послугами) (631) -Частка доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарів робіт послуг ) за товарообмінними(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) -% Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати уключені до собівартості активів (633) -VI. Грошовi кошти Найменування показника Код На кiнець року рядка 1 2 3 Готівка640 -Поточний рахунок у банку650 2Іншi рахунки в банку (акредитиви чековi книжки)660 -Грошовi кошти в дорозi670 -Еквiваленти грошових коштiв680 -Разом 690 2З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошовi кошти використання яких обмежено(691) -VII. Забезпечення і резерви Збiльшення за звiт. рiкВикористаноСторнованоСума очiкува-Види забезпеченьКодЗалишоку звiтномуневикорис-ного вiдшкоду-Залишокi резервiврядкана початокнарахованододатковiроцiтану суму ування витратна кiнецьроку(створено)вiдрахуван-звiтномуiншою стороноюрокуняроцiщо врахованапри оцiнцi за-безпечення1 2 3 4 5 6 7 8 9 Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам710 -------Забезпечення наступних витрат на додаткове720 -------пенсiйне забезпеченняЗабезпечення наступних витрат на виконання730 -------гарантійних зобов'язаньЗабезпечення наступних витрат на реструктуризацію740 -------Забезпечення наступних витрат на виконання750 -------зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв760 -------770 -------Резерв сумнiвних боргiв775 -------Разом 780 -------VIII.Запаси КодБалансова вар-Переоцiнка за рiкНайменування показникарядкатiсть на кiнецьзбiльшення чистоїрокувартостi реалiзацiї *уцiнка1 2 3 4 5 Сировина i матерiали800 ---Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi810 ---виробиПаливо820 ---Тара i тарнi матерiали830 ---Будiвельнi матерiали840 ---Запаснi частини850 ---Матерiали сiльськогосподарського860 ---призначенняПоточні біологічні активи870 ---Малоцiннi та швидкозношуванi предмети880 ---Незавершене виробництво890 ---Готова продукцiя900 ---Товари910 ---Разом 920 ---Із рядка 920 графа 3 Балансова вартiсть запасiв: вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї (921) переданих у переробку (922) оформлених в заставу (923) переданих на комiсiю (924) Активи на вiдповiдальному зберiганнi (позабалансовий рахунок 02) (925) З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси призначені для продажу (926) * визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси". IX. Дебiторська заборгованiсть Код Всього на у т.ч. за строками непогашення Найменування показника рядка кiнець року до 12 мiсяцiв вiд 12 до вiд 18 до 18 мiсяцiв 36 мiсяцiв 1 2 3 4 5 6 Дебiторська заборгованiсть за 940 49 ---товари роботи послугиІнша поточна дебiторська 950 ----заборгованiстьСписано у звiтному роцi безнадiйної дебiторської заборгованостi (951) -Iз рядкiв 940 i 950 графа 3 заборгованiсть з пов'язаними сторонами(952) -X. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей Найменування показника Код рядка 1 2 3 Виявлено (списано) за рiк нестач i втрат960 -Визнано заборгованiстю винних осiб у звiтному роцi970 -Сума нестач i втрат остаточне рiшення щодо винуватцiв за980 -якими на кiнець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)Сума XI. Будiвельнi контракти Найменування показника Код рядка Сума 1 2 3 Дохiд за будiвельними контрактами за звiтний рiк 1110 Заборгованiсть на кiнець звiтного року: валова замовникiв 1120 валова замовникам 1130 з авансiв отриманих 1140 Сума затриманих коштiв на кiнець року 1150 Вартiсть виконаних субпiдрядниками робiт за незавершеними будiвельними контрактами 1160 XII. Податок на прибуток Найменування показника Код рядка Сума 1 2 3 Поточний податок на прибуток1210 46Вiдстроченi податковi активи: на початок звiтного року1220 -на кiнець звiтного року1225 -Вiдстроченi податковi зобов'язання: на початок звiтного року1230 -на кiнець звiтного року1235 -Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього1240 46у тому числi:поточний податок на прибуток1241 46зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв1242 -збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань1243 -Вiдображено у складi власного капiталу - усього1250 -у тому числi:поточний податок на прибуток1251 -зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв1252 -збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань1253 -XIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань Найменування показника Код рядка Сума 1 2 3 Нараховано за звiтний рiк1300 4Використано за рiк - усього1310 -в тому числi на:будiвництво об'єктiв1311 -придбання (виготовлення) та полiпшення основних засобiв1312 -з них машини та обладнання1313 -придбання (створення) нематерiальних активiв1314 -погашення отриманих на капiтальнi iнвестицiї позик1315 -1316 -1317 -XIV. Біологічні активи Обліковуються за первісною вартістюОбліковуються за справедливою вартістюзалишок на початоквибуло за рікнарахо-втрати вигоди залишок на кінецьзалишокГрупиКод рокунадійшловано від змен-від рокуна надійшлозмінивибуло залишокбіологічнихряд-первіснанакопи-за рікпервіснанакопи-аморти-шення віднов-первісна накопи-початок за ріквартостіза рікна кінецьактивiвка вартістьчена вартістьчена зації корис-лення вартістьчена року за рікрокуамор-амор-за рікностікорис-амор-тизаціятизаціяностітизація1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі: 1410 ---------------робоча худоба1411 ---------------продуктивна худоба1412 ---------------багаторічні насадження1413 ---------------1414 ---------------інші довгострокові Поточні біологічні активи – усього в тому числі: 1420 -х --хх ---х -----тварини на вирощуванні біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)1422 -х --хх ---х -----1423 -х --хх ---х -----інші поточні біологічні біологічні активи1415 ---------------та відгодівлі1421 -х --хх ---х -----активи1424 -х --хх ---х -----Разом1430 ---------------Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів первісна вартість (1432) поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів утрачених унаслідок надзвичайних подій Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів щодо яких існують передбачені (1433) законодавством обмеження права власності ХV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів Вартість Витрати по-Результат відФінансовий результатНайменування показникаКодпервісного в'язані з первісного визнання(прибуток + збиток -) відрядкавизнаннябіологічними УцінкаВиручка від Собівартість первісного перетворен-дохідвитратиреалізаціїреалізаціїреалізаціївизнання та нямиреалізації1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Продукція та додаткові біологічні активи у тому числі: рослинництва - усього 1500 ---( -) -----зернові і зернобобові1510 -( -) -з них:( -) --( -) --Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього Керiвник Леонов Сергій Володимирович1520 -( -) -( -) --( -) --у тому числі: приріст живої маси – усього1530 -( -) -( -) --( -) --з нього: великої рогатої худоби 1531 -( -) -( -) --( -) --свиней 1532 -( -) -( -) --( -) --молоко1533 -( -) -( -) --( -) --вовна1534 -( -) -( -) --( -) --яйця1535 -( -) -( -) --( -) --інша продукція тваринництва1536 -( -) -( -) --( -) --додаткові біологічні активи тваринництва1537 -( -) -( -) --( -) --продукція рибництва1538 -( -) -( -) --( -) --1539 -( -) -( -) --( -) --Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 -( -) -( -) --( -) --Головний бухгалтер Печенюк Тетяна Володимирівна |
|
|
|
|